Folleto Informativo

Nombre del Fondo:

FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL

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8979-6

• Folletos Informativos Vigentes
• Folletos Informativos Históricos

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Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV	B	12/01/2017	15/03/2024	29/02/2024	28/06/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1	A	12/01/2017	15/03/2024	29/02/2024	28/06/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2	M	12/01/2017	15/03/2024	29/02/2024	28/06/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3	F	12/01/2017	15/03/2024	29/02/2024	28/06/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4	I	12/01/2017	15/03/2024	29/02/2024	28/06/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5	U	14/06/2017	15/03/2024	29/02/2024	28/06/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT		20/04/2017	15/03/2024	29/02/2024	28/06/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S		29/12/2015	15/03/2024	29/02/2024	28/06/2024

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Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			18/01/2024	31/12/2023	15/03/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			22/11/2023	31/10/2023	18/01/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			25/09/2023	31/08/2023	22/11/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			21/07/2023	30/06/2023	25/09/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			22/05/2023	30/04/2023	21/07/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			23/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			18/01/2024	31/12/2023	15/03/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			22/11/2023	31/10/2023	18/01/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			25/09/2023	31/08/2023	22/11/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			21/07/2023	30/06/2023	25/09/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			22/05/2023	30/04/2023	21/07/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			23/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			18/01/2024	31/12/2023	15/03/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			22/11/2023	31/10/2023	18/01/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			25/09/2023	31/08/2023	22/11/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			21/07/2023	30/06/2023	25/09/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			22/05/2023	30/04/2023	21/07/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			23/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			18/01/2024	31/12/2023	15/03/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			22/11/2023	31/10/2023	18/01/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			25/09/2023	31/08/2023	22/11/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			21/07/2023	30/06/2023	25/09/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			22/05/2023	30/04/2023	21/07/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			23/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			18/01/2024	31/12/2023	15/03/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			22/11/2023	31/10/2023	18/01/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			25/09/2023	31/08/2023	22/11/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			21/07/2023	30/06/2023	25/09/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			22/05/2023	30/04/2023	21/07/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			23/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			18/01/2024	31/12/2023	15/03/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			22/11/2023	31/10/2023	18/01/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			25/09/2023	31/08/2023	22/11/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			21/07/2023	30/06/2023	25/09/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			22/05/2023	30/04/2023	21/07/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			23/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			18/01/2024	31/12/2023	15/03/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			22/11/2023	31/10/2023	18/01/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			25/09/2023	31/08/2023	22/11/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			21/07/2023	30/06/2023	25/09/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			22/05/2023	30/04/2023	21/07/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			23/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			18/01/2024	31/12/2023	15/03/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			22/11/2023	31/10/2023	18/01/2024
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			25/09/2023	31/08/2023	22/11/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			21/07/2023	30/06/2023	25/09/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			22/05/2023	30/04/2023	21/07/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			23/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			23/01/2023	31/12/2022	23/03/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			06/12/2022	31/10/2022	23/01/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			23/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			22/07/2022	30/06/2022	23/09/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			06/06/2022	06/06/2022	22/07/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			29/03/2022	28/02/2022	06/06/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			23/01/2023	31/12/2022	23/03/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			06/12/2022	31/10/2022	23/01/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			23/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			22/07/2022	30/06/2022	23/09/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			06/06/2022	06/06/2022	22/07/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			29/03/2022	28/02/2022	06/06/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			23/01/2023	31/12/2022	23/03/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			06/12/2022	31/10/2022	23/01/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			23/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			22/07/2022	30/06/2022	23/09/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			06/06/2022	06/06/2022	22/07/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			29/03/2022	28/02/2022	06/06/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			23/01/2023	31/12/2022	23/03/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			06/12/2022	31/10/2022	23/01/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			23/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			22/07/2022	30/06/2022	23/09/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			06/06/2022	06/06/2022	22/07/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			29/03/2022	28/02/2022	06/06/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			23/01/2023	31/12/2022	23/03/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			06/12/2022	31/10/2022	23/01/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			23/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			22/07/2022	30/06/2022	23/09/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			06/06/2022	06/06/2022	22/07/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			29/03/2022	28/02/2022	06/06/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			23/01/2023	31/12/2022	23/03/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			06/12/2022	31/10/2022	23/01/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			23/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			22/07/2022	30/06/2022	23/09/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			06/06/2022	06/06/2022	22/07/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			29/03/2022	28/02/2022	06/06/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			23/01/2023	31/12/2022	23/03/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			06/12/2022	31/10/2022	23/01/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			23/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			22/07/2022	30/06/2022	23/09/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			06/06/2022	06/06/2022	22/07/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			29/03/2022	28/02/2022	06/06/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			23/01/2023	31/12/2022	23/03/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			06/12/2022	31/10/2022	23/01/2023
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			23/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			22/07/2022	30/06/2022	23/09/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			06/06/2022	06/06/2022	22/07/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			29/03/2022	28/02/2022	06/06/2022
2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			26/01/2022	31/12/2021	29/03/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			20/12/2021	30/11/2021	26/01/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			27/10/2021	30/09/2021	20/12/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			22/09/2021	31/08/2021	27/10/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			20/08/2021	31/07/2021	22/09/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			28/07/2021	30/06/2021	20/08/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			23/06/2021	31/05/2021	28/07/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			26/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			26/04/2021	31/03/2021	26/05/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			24/03/2021	28/02/2021	26/04/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			17/02/2021	31/01/2021	24/03/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			26/01/2022	31/12/2021	29/03/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			20/12/2021	30/11/2021	26/01/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			27/10/2021	30/09/2021	20/12/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			22/09/2021	31/08/2021	27/10/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			20/08/2021	31/07/2021	22/09/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			28/07/2021	30/06/2021	20/08/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			23/06/2021	31/05/2021	28/07/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			26/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			26/04/2021	31/03/2021	26/05/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			24/03/2021	28/02/2021	26/04/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			17/02/2021	31/01/2021	24/03/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			26/01/2022	31/12/2021	29/03/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			20/12/2021	30/11/2021	26/01/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			27/10/2021	30/09/2021	20/12/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			22/09/2021	31/08/2021	27/10/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			20/08/2021	31/07/2021	22/09/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			28/07/2021	30/06/2021	20/08/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			23/06/2021	31/05/2021	28/07/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			26/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			26/04/2021	31/03/2021	26/05/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			24/03/2021	28/02/2021	26/04/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			17/02/2021	31/01/2021	24/03/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			26/01/2022	31/12/2021	29/03/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			20/12/2021	30/11/2021	26/01/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			27/10/2021	30/09/2021	20/12/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			22/09/2021	31/08/2021	27/10/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			20/08/2021	31/07/2021	22/09/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			28/07/2021	30/06/2021	20/08/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			23/06/2021	31/05/2021	28/07/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			26/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			26/04/2021	31/03/2021	26/05/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			24/03/2021	28/02/2021	26/04/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			17/02/2021	31/01/2021	24/03/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			26/01/2022	31/12/2021	29/03/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			20/12/2021	30/11/2021	26/01/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			27/10/2021	30/09/2021	20/12/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			22/09/2021	31/08/2021	27/10/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			20/08/2021	31/07/2021	22/09/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			28/07/2021	30/06/2021	20/08/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			23/06/2021	31/05/2021	28/07/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			26/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			26/04/2021	31/03/2021	26/05/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			24/03/2021	28/02/2021	26/04/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			17/02/2021	31/01/2021	24/03/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			26/01/2022	31/12/2021	29/03/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			20/12/2021	30/11/2021	26/01/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			27/10/2021	30/09/2021	20/12/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			22/09/2021	31/08/2021	27/10/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			20/08/2021	31/07/2021	22/09/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			28/07/2021	30/06/2021	20/08/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			23/06/2021	31/05/2021	28/07/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			26/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			26/04/2021	31/03/2021	26/05/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			24/03/2021	28/02/2021	26/04/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			17/02/2021	31/01/2021	24/03/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			26/01/2022	31/12/2021	29/03/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			20/12/2021	30/11/2021	26/01/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			27/10/2021	30/09/2021	20/12/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			22/09/2021	31/08/2021	27/10/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			20/08/2021	31/07/2021	22/09/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			28/07/2021	30/06/2021	20/08/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			23/06/2021	31/05/2021	28/07/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			26/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			26/04/2021	31/03/2021	26/05/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			24/03/2021	28/02/2021	26/04/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			17/02/2021	31/01/2021	24/03/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			26/01/2022	31/12/2021	29/03/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			20/12/2021	30/11/2021	26/01/2022
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			27/10/2021	30/09/2021	20/12/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			22/09/2021	31/08/2021	27/10/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			20/08/2021	31/07/2021	22/09/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			28/07/2021	30/06/2021	20/08/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			23/06/2021	31/05/2021	28/07/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			26/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			26/04/2021	31/03/2021	26/05/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			24/03/2021	28/02/2021	26/04/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			17/02/2021	31/01/2021	24/03/2021
2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			25/01/2021	31/12/2020	17/02/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			22/12/2020	30/11/2020	25/01/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			17/11/2020	31/10/2020	22/12/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			16/10/2020	30/09/2020	17/11/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			15/09/2020	31/08/2020	16/10/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			14/08/2020	31/07/2020	15/09/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			17/07/2020	30/06/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			17/06/2020	31/05/2020	17/07/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			15/05/2020	30/04/2020	17/06/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			17/04/2020	31/03/2020	15/05/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			18/03/2020	29/02/2020	17/04/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			21/02/2020	31/01/2020	18/03/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			25/01/2021	31/12/2020	17/02/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			22/12/2020	30/11/2020	25/01/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			17/11/2020	31/10/2020	22/12/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			16/10/2020	30/09/2020	17/11/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			15/09/2020	31/08/2020	16/10/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			14/08/2020	31/07/2020	15/09/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			17/07/2020	30/06/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			17/06/2020	31/05/2020	17/07/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			15/05/2020	30/04/2020	17/06/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			17/04/2020	31/03/2020	15/05/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			18/03/2020	29/02/2020	17/04/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			21/02/2020	31/01/2020	18/03/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			25/01/2021	31/12/2020	17/02/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			22/12/2020	30/11/2020	25/01/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			17/11/2020	31/10/2020	22/12/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			16/10/2020	30/09/2020	17/11/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			15/09/2020	31/08/2020	16/10/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			14/08/2020	31/07/2020	15/09/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			17/07/2020	30/06/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			17/06/2020	31/05/2020	17/07/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			15/05/2020	30/04/2020	17/06/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			17/04/2020	31/03/2020	15/05/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			18/03/2020	29/02/2020	17/04/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			21/02/2020	31/01/2020	18/03/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			25/01/2021	31/12/2020	17/02/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			22/12/2020	30/11/2020	25/01/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			17/11/2020	31/10/2020	22/12/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			16/10/2020	30/09/2020	17/11/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			15/09/2020	31/08/2020	16/10/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			14/08/2020	31/07/2020	15/09/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			17/07/2020	30/06/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			17/06/2020	31/05/2020	17/07/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			15/05/2020	30/04/2020	17/06/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			17/04/2020	31/03/2020	15/05/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			18/03/2020	29/02/2020	17/04/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			21/02/2020	31/01/2020	18/03/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			25/01/2021	31/12/2020	17/02/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			22/12/2020	30/11/2020	25/01/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			17/11/2020	31/10/2020	22/12/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			16/10/2020	30/09/2020	17/11/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			15/09/2020	31/08/2020	16/10/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			14/08/2020	31/07/2020	15/09/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			17/07/2020	30/06/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			17/06/2020	31/05/2020	17/07/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			15/05/2020	30/04/2020	17/06/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			17/04/2020	31/03/2020	15/05/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			18/03/2020	29/02/2020	17/04/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			21/02/2020	31/01/2020	18/03/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			25/01/2021	31/12/2020	17/02/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			22/12/2020	30/11/2020	25/01/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			17/11/2020	31/10/2020	22/12/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			16/10/2020	30/09/2020	17/11/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			15/09/2020	31/08/2020	16/10/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			14/08/2020	31/07/2020	15/09/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			17/07/2020	30/06/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			17/06/2020	31/05/2020	17/07/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			15/05/2020	30/04/2020	17/06/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			17/04/2020	31/03/2020	15/05/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			18/03/2020	29/02/2020	17/04/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			21/02/2020	31/01/2020	18/03/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			25/01/2021	31/12/2020	17/02/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			22/12/2020	30/11/2020	25/01/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			17/11/2020	31/10/2020	22/12/2020
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			17/06/2020	31/05/2020	17/07/2020
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			17/04/2020	31/03/2020	15/05/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			18/03/2020	29/02/2020	17/04/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			21/02/2020	31/01/2020	18/03/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			25/01/2021	31/12/2020	17/02/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			22/12/2020	30/11/2020	25/01/2021
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			17/11/2020	31/10/2020	22/12/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			16/10/2020	30/09/2020	17/11/2020
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			17/07/2020	30/06/2020	14/08/2020
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			18/03/2020	29/02/2020	17/04/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			21/02/2020	31/01/2020	18/03/2020
2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			17/01/2020	31/12/2019	21/02/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			20/12/2019	30/11/2019	17/01/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			21/11/2019	31/10/2019	20/12/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			24/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			03/10/2019	31/08/2019	24/10/2019
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			26/06/2019	31/05/2019	29/07/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			27/05/2019	30/04/2019	26/06/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			26/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			21/03/2019	28/02/2019	26/04/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			25/02/2019	31/01/2019	21/03/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			17/01/2020	31/12/2019	21/02/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			20/12/2019	30/11/2019	17/01/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			21/11/2019	31/10/2019	20/12/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			24/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			21/03/2019	28/02/2019	26/04/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			25/02/2019	31/01/2019	21/03/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			17/01/2020	31/12/2019	21/02/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			20/12/2019	30/11/2019	17/01/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			21/11/2019	31/10/2019	20/12/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			24/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			03/10/2019	31/08/2019	24/10/2019
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			26/06/2019	31/05/2019	29/07/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			27/05/2019	30/04/2019	26/06/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			26/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			21/03/2019	28/02/2019	26/04/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			25/02/2019	31/01/2019	21/03/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			17/01/2020	31/12/2019	21/02/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			20/12/2019	30/11/2019	17/01/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			21/11/2019	31/10/2019	20/12/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			24/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			03/10/2019	31/08/2019	24/10/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			30/08/2019	31/07/2019	03/10/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			29/07/2019	30/06/2019	30/08/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			26/06/2019	31/05/2019	29/07/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			27/05/2019	30/04/2019	26/06/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			26/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			21/03/2019	28/02/2019	26/04/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			25/02/2019	31/01/2019	21/03/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			17/01/2020	31/12/2019	21/02/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			20/12/2019	30/11/2019	17/01/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			21/11/2019	31/10/2019	20/12/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			24/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			03/10/2019	31/08/2019	24/10/2019
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			26/06/2019	31/05/2019	29/07/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			27/05/2019	30/04/2019	26/06/2019
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			21/03/2019	28/02/2019	26/04/2019
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			17/01/2020	31/12/2019	21/02/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			20/12/2019	30/11/2019	17/01/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			21/11/2019	31/10/2019	20/12/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			24/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			03/10/2019	31/08/2019	24/10/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			30/08/2019	31/07/2019	03/10/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			29/07/2019	30/06/2019	30/08/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			26/06/2019	31/05/2019	29/07/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			27/05/2019	30/04/2019	26/06/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			26/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			21/03/2019	28/02/2019	26/04/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			25/02/2019	31/01/2019	21/03/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			25/02/2019	31/01/2019	31/05/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			17/01/2020	31/12/2019	21/02/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			20/12/2019	30/11/2019	17/01/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			21/11/2019	31/10/2019	20/12/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			24/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			03/10/2019	31/08/2019	24/10/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			30/08/2019	31/07/2019	03/10/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			29/07/2019	30/06/2019	30/08/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			26/06/2019	31/05/2019	29/07/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			27/05/2019	30/04/2019	26/06/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			26/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			21/03/2019	28/02/2019	26/04/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			25/02/2019	31/01/2019	21/03/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			17/01/2020	31/12/2019	21/02/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			20/12/2019	30/11/2019	17/01/2020
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			21/11/2019	31/10/2019	20/12/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			24/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			03/10/2019	31/08/2019	24/10/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			30/08/2019	31/07/2019	03/10/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			29/07/2019	30/06/2019	30/08/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			26/06/2019	31/05/2019	29/07/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			27/05/2019	30/04/2019	26/06/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			26/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			21/03/2019	28/02/2019	26/04/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			25/02/2019	31/01/2019	21/03/2019
2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			21/01/2019	31/12/2018	25/02/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			18/12/2018	30/11/2018	21/01/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			19/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			22/10/2018	30/09/2018	19/11/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			08/09/2018	31/07/2018	13/09/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			20/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			26/04/2018	31/03/2018	17/05/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			20/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			22/02/2018	31/01/2018	20/03/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			21/01/2019	31/12/2018	25/02/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			18/12/2018	30/11/2018	21/01/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			19/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			22/10/2018	30/09/2018	19/11/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			13/09/2018	31/08/2018	22/10/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			08/09/2018	31/07/2018	13/09/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			17/08/2018	31/07/2018	08/09/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			13/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			20/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			17/05/2018	30/04/2018	20/06/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			26/04/2018	31/03/2018	17/05/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			20/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			22/02/2018	31/01/2018	20/03/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			21/01/2019	31/12/2018	25/02/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			18/12/2018	30/11/2018	21/01/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			19/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			22/10/2018	30/09/2018	19/11/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			13/09/2018	31/08/2018	22/10/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			13/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			17/05/2018	30/04/2018	20/06/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			26/04/2018	31/03/2018	17/05/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			21/01/2019	31/12/2018	25/02/2019
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			19/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			22/10/2018	30/09/2018	19/11/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			13/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			20/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			17/05/2018	30/04/2018	20/06/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			26/04/2018	31/03/2018	17/05/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			20/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			22/02/2018	31/01/2018	20/03/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			21/01/2019	31/12/2018	25/02/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			18/12/2018	30/11/2018	21/01/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			19/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			22/10/2018	30/09/2018	19/11/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			13/09/2018	31/08/2018	22/10/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			08/09/2018	31/07/2018	13/09/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			17/08/2018	31/07/2018	08/09/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			13/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			20/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			17/05/2018	30/04/2018	20/06/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			26/04/2018	31/03/2018	17/05/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			20/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			22/02/2018	31/01/2018	20/03/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			21/01/2019	31/12/2018	25/02/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			18/12/2018	30/11/2018	21/01/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			19/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			22/10/2018	30/09/2018	19/11/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			17/08/2018	31/07/2018	17/08/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			13/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			20/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			17/05/2018	30/04/2018	20/06/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			26/04/2018	31/03/2018	17/05/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			20/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			22/02/2018	31/01/2018	20/03/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			21/01/2019	31/12/2018	25/02/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			18/12/2018	30/11/2018	21/01/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			19/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			22/10/2018	30/09/2018	19/11/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			13/09/2018	31/08/2018	22/10/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			13/09/2018	31/08/2018	13/09/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			08/09/2018	31/07/2018	13/09/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			13/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			20/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			21/01/2019	31/12/2018	25/02/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			18/12/2018	30/11/2018	21/01/2019
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			19/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			13/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			20/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			17/05/2018	30/04/2018	20/06/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			26/04/2018	31/03/2018	17/05/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			20/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			22/02/2018	31/01/2018	20/03/2018
2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			13/02/2018	31/12/2017	22/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			23/11/2017	31/10/2017	13/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			24/10/2017	30/09/2017	23/11/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			26/09/2017	31/08/2017	24/10/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			28/08/2017	31/07/2017	26/09/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			25/08/2017	01/08/2017	28/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			28/07/2017	01/07/2017	25/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			21/06/2017	31/05/2017	28/07/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			26/05/2017	30/04/2017	21/06/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			28/04/2017	31/03/2017	26/05/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			27/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			25/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			20/03/2017	28/02/2017	25/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			22/02/2017	31/01/2017	20/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			13/02/2018	31/12/2017	22/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			23/11/2017	31/10/2017	13/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			24/10/2017	30/09/2017	23/11/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			26/09/2017	31/08/2017	24/10/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			28/08/2017	31/07/2017	26/09/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			25/08/2017	01/08/2017	28/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			28/07/2017	01/07/2017	25/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			21/06/2017	31/05/2017	28/07/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			26/05/2017	30/04/2017	21/06/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			28/04/2017	31/03/2017	26/05/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			27/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			25/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			20/03/2017	28/02/2017	25/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			22/02/2017	31/01/2017	20/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			13/02/2018	31/12/2017	22/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			23/11/2017	31/10/2017	13/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			24/10/2017	30/09/2017	23/11/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			26/09/2017	31/08/2017	24/10/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			28/08/2017	31/07/2017	26/09/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			25/08/2017	01/08/2017	28/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			28/07/2017	01/07/2017	25/08/2017
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			26/05/2017	30/04/2017	21/06/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			28/04/2017	31/03/2017	26/05/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			27/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			20/03/2017	28/02/2017	25/04/2017
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			13/02/2018	31/12/2017	22/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			23/11/2017	31/10/2017	13/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			24/10/2017	30/09/2017	23/11/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			26/09/2017	31/08/2017	24/10/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			28/08/2017	31/07/2017	26/09/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			25/08/2017	01/08/2017	28/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			28/07/2017	01/07/2017	25/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			21/06/2017	31/05/2017	28/07/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			26/05/2017	30/04/2017	21/06/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			28/04/2017	31/03/2017	26/05/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			27/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			25/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			20/03/2017	28/02/2017	25/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			22/02/2017	31/01/2017	20/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			13/02/2018	31/12/2017	22/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			23/11/2017	31/10/2017	13/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			24/10/2017	30/09/2017	23/11/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			26/09/2017	31/08/2017	24/10/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			28/08/2017	31/07/2017	26/09/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			25/08/2017	01/08/2017	28/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			28/07/2017	01/07/2017	25/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			21/06/2017	31/05/2017	28/07/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			26/05/2017	30/04/2017	21/06/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			28/04/2017	31/03/2017	26/05/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			27/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			25/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			20/03/2017	28/02/2017	25/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			22/02/2017	31/01/2017	20/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			13/02/2018	31/12/2017	22/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			23/11/2017	31/10/2017	13/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			24/10/2017	30/09/2017	23/11/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			26/09/2017	31/08/2017	24/10/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			28/08/2017	31/07/2017	26/09/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			25/08/2017	01/08/2017	28/08/2017
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			21/06/2017	31/05/2017	28/07/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			26/05/2017	30/04/2017	21/06/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			28/04/2017	31/03/2017	26/05/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			27/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			25/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			20/03/2017	28/02/2017	25/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			22/02/2017	31/01/2017	20/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			13/02/2018	31/12/2017	22/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			23/11/2017	31/10/2017	13/02/2018
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			26/09/2017	31/08/2017	24/10/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			28/08/2017	31/07/2017	26/09/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			25/08/2017	01/08/2017	28/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			28/07/2017	01/07/2017	25/08/2017
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			26/05/2017	30/04/2017	21/06/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			28/04/2017	31/03/2017	26/05/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			27/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			25/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			20/03/2017	28/02/2017	25/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			22/02/2017	31/01/2017	20/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			13/02/2018	31/12/2017	22/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			23/11/2017	31/10/2017	13/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			24/10/2017	30/09/2017	23/11/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			26/09/2017	31/08/2017	24/10/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			28/08/2017	31/07/2017	26/09/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			25/08/2017	01/08/2017	28/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			28/07/2017	01/07/2017	25/08/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			21/06/2017	31/05/2017	28/07/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			26/05/2017	30/04/2017	21/06/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			28/04/2017	31/03/2017	26/05/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			27/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			25/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			20/03/2017	28/02/2017	25/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			22/02/2017	31/01/2017	20/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			13/02/2018	31/12/2017	22/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			23/11/2017	31/10/2017	13/02/2018
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			24/10/2017	30/09/2017	23/11/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			26/09/2017	31/08/2017	24/10/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			28/08/2017	31/07/2017	26/09/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			25/08/2017	01/08/2017	28/08/2017
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			21/06/2017	31/05/2017	28/07/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			26/05/2017	30/04/2017	21/06/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			28/04/2017	31/03/2017	26/05/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			27/04/2017	31/03/2017	28/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			27/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			25/04/2017	31/03/2017	27/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			20/03/2017	28/02/2017	25/04/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			22/02/2017	31/01/2017	20/03/2017
2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			27/12/2016	30/11/2016	29/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			25/11/2016	31/10/2016	27/12/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			24/10/2016	30/09/2016	25/11/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			21/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			16/08/2016	31/07/2016	21/09/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			18/07/2016	30/06/2016	16/08/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			23/06/2016	31/05/2016	18/07/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			17/05/2016	30/04/2016	23/06/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			28/04/2016	31/03/2016	17/05/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			23/03/2016	29/02/2016	28/04/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			03/03/2016	31/01/2016	23/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			30/01/2017	31/12/2016	22/02/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	APV			11/01/2017	30/11/2016	30/01/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			27/12/2016	30/11/2016	29/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			25/11/2016	31/10/2016	27/12/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			24/10/2016	30/09/2016	25/11/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			21/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			16/08/2016	31/07/2016	21/09/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			18/07/2016	30/06/2016	16/08/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			23/06/2016	31/05/2016	18/07/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			17/05/2016	30/04/2016	23/06/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			28/04/2016	31/03/2016	17/05/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			23/03/2016	29/02/2016	28/04/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			03/03/2016	31/01/2016	23/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			27/12/2016	30/11/2016	29/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			25/11/2016	31/10/2016	27/12/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			24/10/2016	30/09/2016	25/11/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			21/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			16/08/2016	31/07/2016	21/09/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			18/07/2016	30/06/2016	16/08/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			23/06/2016	31/05/2016	18/07/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			17/05/2016	30/04/2016	23/06/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			28/04/2016	31/03/2016	17/05/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			23/03/2016	29/02/2016	28/04/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			03/03/2016	31/01/2016	23/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			27/12/2016	30/11/2016	29/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			25/11/2016	31/10/2016	27/12/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			24/10/2016	30/09/2016	25/11/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			21/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			16/08/2016	31/07/2016	21/09/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			18/07/2016	30/06/2016	16/08/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			23/06/2016	31/05/2016	18/07/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			17/05/2016	30/04/2016	23/06/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			28/04/2016	31/03/2016	17/05/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			23/03/2016	29/02/2016	28/04/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			03/03/2016	31/01/2016	23/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			30/01/2017	31/12/2016	22/02/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F1			11/01/2017	30/11/2016	30/01/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			30/01/2017	31/12/2016	22/02/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F2			11/01/2017	30/11/2016	30/01/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			30/01/2017	31/12/2016	22/02/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F3			11/01/2017	30/11/2016	30/01/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			30/01/2017	31/12/2016	22/02/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F4			11/01/2017	30/11/2016	30/01/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			30/01/2017	31/12/2016	22/02/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F5			11/01/2017	30/11/2016	30/01/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			30/01/2017	31/12/2016	22/02/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	FE			11/01/2017	30/11/2016	30/01/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			27/12/2016	30/11/2016	29/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			25/11/2016	31/10/2016	27/12/2016
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			16/08/2016	31/07/2016	21/09/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			18/07/2016	30/06/2016	16/08/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			23/06/2016	31/05/2016	18/07/2016
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			03/03/2016	31/01/2016	23/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			30/01/2017	31/12/2016	22/02/2017
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			27/12/2016	30/11/2016	11/01/2017
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			16/08/2016	31/07/2016	21/09/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			18/07/2016	30/06/2016	16/08/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			23/06/2016	31/05/2016	18/07/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			17/05/2016	30/04/2016	23/06/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			28/04/2016	31/03/2016	17/05/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			23/03/2016	29/02/2016	28/04/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			03/03/2016	31/01/2016	23/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			27/12/2016	30/11/2016	29/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			25/11/2016	31/10/2016	27/12/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			24/10/2016	30/09/2016	25/11/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			21/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			16/08/2016	31/07/2016	21/09/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			18/07/2016	30/06/2016	16/08/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			23/06/2016	31/05/2016	18/07/2016
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			30/01/2017	31/12/2016	22/02/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			11/01/2017	30/11/2016	30/01/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			11/01/2017	30/11/2016	11/01/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			27/12/2016	30/11/2016	11/01/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			25/11/2016	31/10/2016	27/12/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			24/10/2016	30/09/2016	25/11/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			21/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			16/08/2016	31/07/2016	21/09/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			18/07/2016	30/06/2016	16/08/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			23/06/2016	31/05/2016	18/07/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			17/05/2016	30/04/2016	23/06/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			28/04/2016	31/03/2016	17/05/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			23/03/2016	29/02/2016	28/04/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			03/03/2016	31/01/2016	23/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			27/12/2016	30/11/2016	29/03/2017
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			25/11/2016	31/10/2016	27/12/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			24/10/2016	30/09/2016	25/11/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			21/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			16/08/2016	31/07/2016	21/09/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			18/07/2016	30/06/2016	16/08/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			23/06/2016	31/05/2016	18/07/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			17/05/2016	30/04/2016	23/06/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			28/04/2016	31/03/2016	17/05/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			23/03/2016	29/02/2016	28/04/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			03/03/2016	31/01/2016	23/03/2016
2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			04/02/2016	31/12/2015	03/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			30/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			30/10/2015	30/09/2015	30/11/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			24/09/2015	31/08/2015	30/10/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			31/08/2015	31/07/2015	24/09/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			30/07/2015	30/06/2015	31/08/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			18/06/2015	31/05/2015	30/07/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			27/05/2015	30/04/2015	18/06/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			16/04/2015	31/03/2015	27/05/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			27/03/2015	28/02/2015	16/04/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			18/03/2015	31/01/2015	27/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			16/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			04/02/2016	31/12/2015	03/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			30/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			30/10/2015	30/09/2015	30/11/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			24/09/2015	31/08/2015	30/10/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			31/08/2015	31/07/2015	24/09/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			30/07/2015	30/06/2015	31/08/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			18/06/2015	31/05/2015	30/07/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			27/05/2015	30/04/2015	18/06/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			16/04/2015	31/03/2015	27/05/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			27/03/2015	28/02/2015	16/04/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			18/03/2015	31/01/2015	27/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			16/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			04/02/2016	31/12/2015	03/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			30/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			30/10/2015	30/09/2015	30/11/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			24/09/2015	31/08/2015	30/10/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			31/08/2015	31/07/2015	24/09/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			30/07/2015	30/06/2015	31/08/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			18/06/2015	31/05/2015	30/07/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			27/05/2015	30/04/2015	18/06/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			16/04/2015	31/03/2015	27/05/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			27/03/2015	28/02/2015	16/04/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			18/03/2015	31/01/2015	27/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			16/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			04/02/2016	31/12/2015	03/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			30/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			30/10/2015	30/09/2015	30/11/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			24/09/2015	31/08/2015	30/10/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			31/08/2015	31/07/2015	24/09/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			30/07/2015	30/06/2015	31/08/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			18/06/2015	31/05/2015	30/07/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			27/05/2015	30/04/2015	18/06/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			16/04/2015	31/03/2015	27/05/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			27/03/2015	28/02/2015	16/04/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			18/03/2015	31/01/2015	27/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			16/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			04/02/2016	31/12/2015	03/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			30/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			30/10/2015	30/09/2015	30/11/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			24/09/2015	31/08/2015	30/10/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			31/08/2015	31/07/2015	24/09/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			30/07/2015	30/06/2015	31/08/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			18/06/2015	31/05/2015	30/07/2015
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8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			27/03/2015	28/02/2015	16/04/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			18/03/2015	31/01/2015	27/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			16/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			04/02/2016	31/12/2015	03/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			30/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			30/10/2015	30/09/2015	30/11/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			24/09/2015	31/08/2015	30/10/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			31/08/2015	31/07/2015	24/09/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			30/07/2015	30/06/2015	31/08/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			18/06/2015	31/05/2015	30/07/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			27/05/2015	30/04/2015	18/06/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			16/04/2015	31/03/2015	27/05/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	IT			06/04/2015	28/02/2015	16/04/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			04/02/2016	31/12/2015	03/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			30/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			30/10/2015	30/09/2015	30/11/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			24/09/2015	31/08/2015	30/10/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			31/08/2015	31/07/2015	24/09/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			30/07/2015	30/06/2015	31/08/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			18/06/2015	31/05/2015	30/07/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			27/05/2015	30/04/2015	18/06/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			16/04/2015	31/03/2015	27/05/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			27/03/2015	28/02/2015	16/04/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			18/03/2015	31/01/2015	27/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			16/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			04/02/2016	31/12/2015	03/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			30/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			30/10/2015	30/09/2015	30/11/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			24/09/2015	31/08/2015	30/10/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			31/08/2015	31/07/2015	24/09/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			30/07/2015	30/06/2015	31/08/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			18/06/2015	31/05/2015	30/07/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			27/05/2015	30/04/2015	18/06/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			16/04/2015	31/03/2015	27/05/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	S			06/04/2015	28/02/2015	16/04/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			04/02/2016	31/12/2015	03/03/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			30/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			30/10/2015	30/09/2015	30/11/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			24/09/2015	31/08/2015	30/10/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			31/08/2015	31/07/2015	24/09/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			30/07/2015	30/06/2015	31/08/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			18/06/2015	31/05/2015	30/07/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			27/05/2015	30/04/2015	18/06/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			16/04/2015	31/03/2015	27/05/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	U			06/04/2015	28/02/2015	16/04/2015
2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			21/01/2015	31/12/2014	16/02/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			17/12/2014	30/11/2014	21/01/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			18/11/2014	31/10/2014	17/12/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			13/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			11/09/2014	31/08/2014	13/10/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			11/09/2014	31/08/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	A			25/08/2014	31/07/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			21/01/2015	31/12/2014	16/02/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			17/12/2014	30/11/2014	21/01/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			18/11/2014	31/10/2014	17/12/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			13/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			11/09/2014	31/08/2014	13/10/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			11/09/2014	31/08/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	B			25/08/2014	31/07/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			21/01/2015	31/12/2014	16/02/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			17/12/2014	30/11/2014	21/01/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			18/11/2014	31/10/2014	17/12/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			13/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			11/09/2014	31/08/2014	13/10/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			11/09/2014	31/08/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	BP			25/08/2014	31/07/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			21/01/2015	31/12/2014	16/02/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			17/12/2014	30/11/2014	21/01/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			18/11/2014	31/10/2014	17/12/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			13/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			11/09/2014	31/08/2014	13/10/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			11/09/2014	31/08/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	F			25/08/2014	31/07/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			21/01/2015	31/12/2014	16/02/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			17/12/2014	30/11/2014	21/01/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			18/11/2014	31/10/2014	17/12/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			13/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			11/09/2014	31/08/2014	13/10/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			11/09/2014	31/08/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	I			25/08/2014	31/07/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			21/01/2015	31/12/2014	16/02/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			17/12/2014	30/11/2014	21/01/2015
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			18/11/2014	31/10/2014	17/12/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			13/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			11/09/2014	31/08/2014	13/10/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			11/09/2014	31/08/2014	11/09/2014
8979	FONDO MUTUO ITAU ANDINO RETORNO TOTAL	M			25/08/2014	31/07/2014	11/09/2014